Mini Curso Oferta y Demanda

ANTES DE HACER ESTE CURSO DEBES REALIZAR EL CURSO BÁSICO DE FOREX SI ERES NUEVO, YA QUE HABRÁ PALABRAS QUE NO VAS A ENTENDER, SI YA TIENES CONOCIMIENTOS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, PUEDES OBVIARLO, AUNQUE ES RECOMENDABLE REFRESCAR.

1- ¿QUE ES LA OFERTA Y LA DEMANDA?

La Oferta y Demanda viene de “Compra barato y vende caro”, ¿hasta ahí fácil no?

La idea detrás de todo esto, es que las grandes instituciones, fondos de inversión etc, no pueden abrir posiciones de golpe, porque el mercado se movería demasiado de golpe, entonces escogen una zona, que para ellos es optima y van vendiendo/comprando en esa zona

Cuando hablamos de O/D en el mundo de Forex, es un poco más complejo, porque si tu vas a abrir un gráfico en EUR/USD y miras el punto más bajo dirás “¡Hostia! Que fácil, cuando el precio vuelva aquí compro” pero no amigo, para que el precio vuelva a llegar a ese punto, te haces más viejo que Tutankamón, y la idea es hacerse con unos dineros antes.

Entonces nuestro objetivo es buscar puntos de desequilibrio en el precio, donde la balanza se ha caído a favor de los compradores o vendedores y aprovecharnos para sacar unos cuantos pips, a continuación te dejo un ejemplo de EUR/GBP

Como pueden ver, el precio toco la zona de desequilibrio y se fue derecho al TP, así es como se opera O/D, ¿parece sencillo verdad? Prosigamos.

Esta metodología es completamente mecánica, todo basado en reglas que deben cumplirse a raja tabla, si no, nos estaremos engañando a nosotros mismo y eso no tiene sentido alguno.

2- ¿COMO IDENTIFICO LA TENDENCIA?

Como bien sabemos, la tendencia es nuestra amiga y debemos siempre ir con ella de la mano, entonces ¿como se identifica con la oferta y demanda?

Primero, debo aclarar que el precio es fractal y esto sirve en gráfico de 1M como en gráficos mensuales, aclarado esto, recomiendo altamente usar temporalidades mayores, ya que son más confiables, entonces seleccionamos 4 temporalidades a nuestro gusto, yo, personalmente utilizo mensual, semanal, diaria y 4H.

Vamos a ver un ejemplo mensual.

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Vemos como el precio ha ido rebotando como si de un partido de tenis se tratase, lo que tenemos que mirar es, ¿cual fue la ultima zona tocada? ¿fue respetada? En caso de que si, ya sabemos la tendencia mensual, en este caso, la demanda esta en poder y debemos de buscar únicamente entradas al alza, ¿y ahora que dirás? ¿Opero en mensual?, la respuesta es obviamente no, debemos repetir este proceso en un gráfico semanal, luego en diario y luego en 4H y si todo está alineado, entonces si tenemos una buena zona de altas probabilidades.

3- ¿COMO MARCO LAS ZONAS Y COMO SE CREAN?

Existen varias maneras de marcar las zonas, unas personas marcan únicamente con velas engulfing o Hammer, otras toman varias velas pequeñas si las hay, ya tu experiencia en backtest te dirá lo que es mejor para ti, lo que no cambia es como se crean, una zona se crea únicamente cuando rompe una linea de tendencia o elimina una zona opuesta de el mismo timeframe o superior, por ejemplo, una zona de 4H que elimina una zona de 30M, no es valida, entonces déjame mostrarte un ejemplo

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Precio rompe la línea de tendencia, crea una zona

Precio crea otra nueva zona al eliminar la zona 1

Precio rompe la zona 2 y se crea una nueva zona

El precio rompe esa zona y se vuelve a crear una nueva zona, finalmente respetada

Unas de las reglas importantes, es que una zona, no es una zona hasta que el impulso del precio fuera de la zona sea el doble que la misma, por ejemplo, si tu zona es de 40 pips, el impulso debe ser de al menos 80 pips para ser valida, yo personalmente solo utilizo zonas, que han eliminado otras, pero eso es al gusto, ambas maneras son validas.

Debemos tener en cuenta, que existen 2 tipos de zonas, las que son subida-base-bajada / bajada-base-subida y las que son subida-base-subida / bajada-base-bajada, en el gráfico observamos que la zona 4, es una bajada-base-bajada, pero la zona superior a esa, es un subida-base-bajada.

Otra regla fundamental que debemos tener en cuenta, es como ha sido el impulso al alejarse de la zona, debe tener al menos 2 velas fuertes, preferiblemente superiores a las velas anteriores, debe notarse que ahí hay Oferta o demanda

4- ¿COMO TRAZAR LAS LINEAS DE TENDENCIA?

Cuando hablamos de líneas de tendencia de O/D son distintas a las líneas de tendencia convencionales, debemos trazarlas usando los dos últimos picos, os dejo un ejemplo

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ASÍ NO: Es una linea de tendencia normal, intentando conectar los máximos picos posibles

ASÍ SI: Es una linea de tendencia conectando los dos últimos picos.

Es de vital importancia trazar bien la linea, para que la zona sea de calidad, obviamente nada más empezar, vas a trazarlas mal, pero con el tiempo te sera muy fácil

5- ZONAS FRESCAS Y ORIGINALES

Existen dos tipos de zonas, las Originales y las No Originales, ¿como se diferencian? Las zonas Originales, se crean de la nada, por romper una linea de tendencia o eliminar una zona opuesta, pero no han tocado ninguna zona como para tener tan fuerte impulso, se crean en base al exceso de Oferta o Demanda, en cambio las zonas No Originales, se crean en base a reaccionar a otras zonas, ejemplo:

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Como se ve, es muy fácil diferenciar cual es una y cual es otra.

Ahora, las zonas Frescas, son zonas que no han sido tocadas y las No Frescas ya han sido tocadas al menos 1 vez, todas son validas, pero de mayor probabilidad es una zona Original y Fresca, luego una zona No Original y Fresca, las no frescas personalmente, no las tomaría, pero eso ya cada uno sabrá lo que mejor le conviene.

6-UNA ZONA DE TF MAYOR, INVALIDA LAS DEMÁS ZONAS DE TF MENOR

Con esto me refiero, a que si venimos comprando en H4 y D1, y el precio rechaza en una zona semanal, quedan invalidadas todas las Zonas de H4 y D1 y nos vamos con la zona dominante a buscar ventas en este caso, en nuestro TF de entrada.

También hay que tener en cuenta que si venimos comprando en H4 y el precio viola nuestra zona, debemos esperar a que el precio rompa la zona que rompió nuestra zona donde compramos, una vez es rota y el precio vuelve, la respeta y se va, entonces podemos seguir marcando zonas para seguir comprando, en caso de que no respete, debemos esperar a que el precio vaya a una zona de TF mayor, para que se vuelva a alinear y poder seguir comprando.

7- RUTINA DE ANÁLISIS

Bueno, llegado a este punto, necesitamos unir todos los conocimientos para sacarle provecho al asunto, entonces, ¿donde empezamos?

Empezamos en el gráfico de mayor temporalidad, en nuestro caso el mensual y buscamos que zona está en poder, desde ahí, bajamos a semanal y revisamos que el precio esta respetando las zonas semanales y después bajamos a el gráfico diario y repetimos el proceso, una vez las 3 temporalidades estén alineadas, podemos pasar a nuestra temporalidad de entrada, en nuestro caso, H4.

Una vez en H4, debemos buscar una zona, que aparte de ser valida, tiene que poder darnos una entrada de al menos 1:3, o sea, si la base es de 20 pips, el impulso debe tener al menos 60 pips para poder tradear, una vez identificamos la zona, debemos observar si la ultima zona anterior a esta fue respetada, debemos observar la fuerza del impulso para ver si tiene al menos dos velas que destacan, debemos observar donde estamos, ¿estamos cerca de alguna zona en TF mayores? Si lo estamos, lo más optimo es esperar a que llegue a esa zona y ver que hacer, si todo se cumple y se alinea, ahí si podemos poner un Order Limit y esperar, con altas probabilidades que el precio reaccione a esa zona.

Es necesario que leáis esto varias veces y escribáis todas las reglas y así será más fácil seguirlas y recordad que cualquier estrategia debe hacerse backtest.

Cualquier duda, ¡nos vemos por el foro!